中信證券指出，資金風險偏好回升，圍繞行業高景氣度行業主題以及新概念主題進行展開，建議優先配置一季報表現出眾的行業主題方向。市場對美國關稅的情緒影響反應已較為充分，隨著美國與多個國家的關稅談判逐步展開，市場風險偏好逐步回升。國內維護樓市和股市的政策持續出台持續對市場預期拖底，隨著一季報發布完畢，市場進入一個較為主題躁動的時期。從主題環境來看，綜合流動性指標和市場風格特徵，市場在一季報高景氣的行業主題上持續布局，並對新的主題概念表現更強的偏好。從催化因素分析，建議重點關注國內的對內循環的穩樓市促消費刺激政策、中美關稅談判進展以及全球地緣政治格局變化。結合市場環境、催化因素以及綜合量化指標研判，建議關注印巴衝突、消費電子、外骨骼機器人、腦機接口4個主題。

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