中金公司研報認為，市場情緒偏謹慎，央國企天然具有較穩定的需求端，同時在國企改革和成長性助力下，現金牛風格出現向央國企進一步收斂的趨勢。此外，建議繼續關注美國順周期對A股的外溢和拉動，具體關注兩條主線：1）反映家庭部門需求韌性的耐用品，如五金水暖、家具家居、家用設備等；2）反映設備投資和製造業周期的計算機電子設備、工業設備、化學製品、煤炭石油製品等。

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