國泰基金表示，在國際資本去美元化、地緣風險擾動、關稅衝擊下，國內基本面韌性基本在過去一個半月得到了較為充分的定價。一致預期充分計價後，市場定價的焦點逐步回歸到基本面，國內工業生產和出口的修復強度和持續性引發關注。可以通過三條主線把握今年的市場機遇：一、內需成為穩增長政策的必然選擇，看好地產（銷售、城投）、服務消費、小額高頻可選消費等；二、全年看好科技行情，關注AI在調整後的反彈機會；三、國內無風險利率下行疊加關稅衝擊仍有不確定性，可以貴金屬和公用事業作為防禦。（中國基金報）

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