回顧2016年的基金市場,公募資產規模突破9萬億,新基金髮行火爆,但老基金卻整體縮水,482隻基金資產規模腰斬,股基、打新基金占比不少,基金之間的規模分化更大。
2016-2021年中國基金行業市場需求與投資諮詢報告顯示,2016年共有1827隻基金資產規模為負增長,占納入統計的基金總數的比例超過69%。與此同時,2016年公募基金資產規模突破9萬億,較2015年年末增長了近7500億元。就新增部分來看,2016年全年新成立基金達1133隻,累計募集資金10637億元。這也就意味著,老基金整體為縮水趨勢,而7成基金資產規模縮水,意味著基金之間的規模分化更大。
具體來看,共有482隻基金資產規模較2015年12月31日(下稱「基期」)縮水比例在50%以上。權益類基金就達到303隻,占比高達63%,其中有118隻為靈活配置類基金,97隻為靈活策略型基金。在A股市場下跌背景下,權益類基金難以獨善其身。此外,還有債券基金120隻,保本基金6隻、貨幣基金32隻,此外QDII與對沖策略等類型基金也有不少規模腰斬。
值得一提的是,華商盛世成長 ,在縮水超過50%的主動股基中,華商盛世成長在基期規模最大,為72.97億元,而由於2016全年該基金下跌超過33%,導致投資者用腳投票,其份額出現淨贖回,因此到了2016年年末,華商盛世成長資產規模僅有32.96億元,縮水比例接近55%。
其同系基金華商價值全年縮水也在56%以上,該基金基期規模為58.15億元,受淨值下跌和份額淨贖回雙雙影響,該基金資產規模降至25.16億元。
西部利得多策略優選、交銀新回報兩隻原本規模在50億以上的基金,在2016年分別出現了91%和80%的下滑,規模已降至4.91億元和9.93億元。
另外尤為值得關注的是中郵戰略新興產業,這隻基金是2013年股基冠軍,2014年和201年業績表現也優秀,其資產規模就從2013年年初的0.61億元增至2015年末的109億元,完成大逆襲;不過2016年該基金下跌近27%,份額也減少約26%,導致該基金資產規模降至59.13%億元,降幅達46%。雖然不在上述482隻基金之列,但其縮水幅度之大,也牽動投資者的心。