模塊行業投資分析報告是針對某個投資主體在模塊行業的投資行為,就其產品方案、技術方案、管理、市場以及投入產出預期進行分析和選擇的一個過程。 在各個投資領域中,為降低投資者的投資失誤和風險,每一項投資活動都必須經過認真、嚴密的考量與論證。模塊投資分析報告正是利用各種分析評價的理論和方法,利用豐富的資料和數據,定性與定量相結合,對模塊行業投資行為進行全方位的分析評價。進行投資分析的目的是通過對模塊行業投資項目的技術、產品、市場、財務等方面的分析和評價,並通過預期的投資收益以及相關的投資風險有多大,進而做出相應的投資決策。對投資者而言,模塊行業投資分析報告是一個投資決策的輔助工具,它可為投資者或決策層提供一個全面、系統、客觀的綜合分析平台。
模塊投資分析報告主要內容包括,行業內涵簡介、行業發展環境分析、行業供需現狀分析、行業經濟運行分析、行業相關產業分析、行業競爭格局分析、行業區域市場分析、行業細分市場分析、行業競爭主體分析、行業市場銷售策略分析、行業市場前景評估、行業市場風險評估、行業區域市場投資機會分析、行業細分市場投資機會分析等。
模塊行業投資分析報告是投資者在進行投資決策時的重要依據,其要求在了解自身投資行為的基礎上,對模塊行業背景、模塊行業宏觀發展環境、微觀發展環境、相關產業、地理位置、資源和能力、SWOT、市場詳細情況、銷售策略、財務詳細評價、項目價值估算等進行分析研究,更能反映投資行為的前景與價值性,得出更科學、更客觀的結論。
上海證券研報指出,1)英偉達股價再創新高,AI晶片供不應求。2)重視牛市進攻品種,光模塊有望迎戴維斯雙擊。光模塊作為緊跟AI產業趨勢的投資品種,業績同算力放量高度相關,在整體AI晶片需求高漲的背景下,業績確定性較強。3)千帆星座02組衛星發射成功,低軌衛星建設進入常態化階段。建議關註:紫光股份、中興通訊、天孚通信等。
中原證券研報認為,AI計算的需求推動著網絡通信速率快速提升至端到端的400G/800G,預計1.6T光模塊會在2024年四季度開始出貨,2025年一季度正式上量。帶寬升級為通信行業快速增長提供持續動力,頭部廠商有望維持較高的利潤率,相關公司業績或延續高增長態勢,建議關注光通信板塊。
光模塊概念反彈,新易盛漲超8%,中際旭創、天孚通信、生益電子、劍橋科技、太辰光等跟漲。
光模塊概念股高開,新易盛高開超5%,天孚通信漲超4%,中際旭創、致尚科技、生益電子等高開。隔夜美股英偉達收漲超12%。
算力硬體股早盤大幅走弱,鼎通科技跌超6%,神宇股份、沃爾核材、中際旭創、新易盛、天孚通信等紛紛走低。
國金證券研報表示,光模塊24年進入邊際變化的交易,跟蹤北美AI行業邊際變化,關注龍頭光模塊企業新一代光模塊放量情況(1.6T下半年放量市場預期變強),重點跟蹤有LPO產品/技術儲備的光模塊企業。交換機壁壘較光模塊高,關注國產交換機企業高端交換機落地商用出貨情況。運營商AI超算規模比肩網際網路大廠,疊加高股息高分紅、業績穩健增長特點。