AI行業供需分析報告的主要分析要點是:
1)AI行業產能/產量分析。是指統計分析生產者在某一特定時期內,可生產出的商品總量以及已生產出的商品總量;同時分析這一時期內AI行業產能/產量結構(區域結構、企業結構等)。
2)AI行業進出口分析。是指統計分析同上時期內AI行業進出口量、進出口結構、以及進出口價格走勢分析。
3)AI行業庫存及自用量等分析。
4)AI行業供給分析。市場供給量不等於生產量,因為生產量中有一部分用於生產者自己消費,作為貯備或出口,而供給量中的一部分可以是進口商品或動用貯備商品。
5)AI行業需求分析。是指統計分析上述時期內下游市場對AI行業商品的需求總量分析;同時分析這一時期內下遊行業需求規模、需求結構以及需求總量的區域結構等。
6)AI行業供給影響因素分析。包括價格因素、替代品因素、生產技術、政府政策以及下遊行業發展等。
7)AI行業需求影響因素分析。包括可支配收入改變、個人喜好的改變、借貸及其成本、替代品和互補品的價格轉變、人口數量和結構、對將來的預期、教育程度的改變等。
AI行業供需分析報告是基於經濟學中有關供需關係理論為基礎的分析成果。AI行業市場供給是指生產者在某一特定時期內,在每一價格水平上願意並且能夠提供的一定數量的商品或勞務;AI行業市場需求指的是下游有能力購買,並願意購買某個具體商品的欲望,顯示的是其它因素不變的情況下,隨著價格升降,某個體在每段時間內所願意買的某商品的數量。
中金公司研報指出,「AI+」行情有望繼續延續。2025年初DeepSeekV3和R1系列發布引發全球大模型平權浪潮,應用端有望百花齊放。過去兩年基於GPT-4級別的應用並未達到市場預期,而R1作為高性價比的開源推理模型,具備更強的邏輯思考、數理和代碼能力,有望打開AI應用上限,幫助AI應用實現深度問答、自主Agent等複雜場景能力,並進一步支撐在法律、醫療等專業領域的應用。從資本市場角度,過去兩年AI行情交易更多集中於上游算力板塊,本輪行情涉及上游算力到中下游應用、端側,近期A股/港股/中概股的「AI+」相關企業資產價格有所波動,結合內外部環境及當前產業發展趨勢,我們認為「AI+」行情仍有望繼續延續,相關受益領域及公司值得持續關注。
中金研報稱,「AI+」行情有望繼續延續。2025年初DeepSeek V3和R1系列發布引發全球大模型平權浪潮,應用端有望百花齊放。根據中金行業組觀點,過去兩年基於GPT-4級別的應用並未達到市場預期,而R1作為高性價比的開源推理模型,具備更強的邏輯思考、數理和代碼能力,有望打開AI應用上限,幫助AI應用實現深度問答、自主Agent等複雜場景能力,並進一步支撐在法律、醫療等專業領域的應用。同時,R1作為開源模型也支持各類應用廠商進行微調、蒸餾,各行業企業積極接入,有望帶來全社會層面對於大模型滲透率的整體性提升。從資本市場角度,過去兩年AI行情交易更多集中於上游算力板塊,本輪行情涉及上游算力到中下游應用、端側,近期A股/港股/中概股的「AI+」相關企業資產價格有所波動,結合內外部環境及當前產業發展趨勢,我們認為「AI+」行情仍有望繼續延續,相關受益領域及公司值得持續關注。
銀河基金品宣部負責人張麗在的近期的公開活動中表示,AI技術的普及讓基金公司正在重塑投資者服務版圖,尤其是在內容和傳播方面,讓個性化、有溫度的服務成為可能。過去,高昂的內容製作成本限制了中小基金公司的營銷服務能力,而AI的應用使視頻、直播、圖文等成本有所下降,更加考驗基金公司對投資者的需求洞察、創新表達等能力。同時,在傳播方面,AI提升了內容的可見度,使投資人和代銷機構更直觀地感受到品牌調性。此外,AI搜索帶來新的營銷策略,品牌影響力將迎來新一輪重塑。
AI賽道陷入調整,當前是否為介入良機?國融證券高級投資顧問劉雲龍認為,耐心等待AI板塊中線機會;招商基金資深策略分析師黃亮認為,AI短期擁擠度提升,中期聚焦商業化運用;中信證券黃宏飛認為,AI板塊震盪分化,關注兌現更快的軟體和端側。(第一財經)